خزانه داری

کنترل هوشمند جریان نقدی و منابع مالی

مدیریت یکپارچه دریافت‌ها، پرداخت‌ها، حساب‌های بانکی، صندوق‌ها و اسناد مالی را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. این زیرماژول با ثبت و کنترل متمرکز عملیات خزانه‌داری، امکان مشاهده و مدیریت دقیق جریان‌های نقدی و تعهدات مالی را فراهم می‌کند. همچنین با دسترسی به اطلاعات به‌روز حساب‌ها، دریافتنی‌ها و پرداختنی‌ها، سازمان می‌تواند وضعیت نقدینگی خود را به‌صورت لحظه‌ای بررسی کرده، پرداخت‌ها و تعهدات پیش‌رو را بهتر مدیریت کند و کنترل بیشتری بر منابع مالی داشته باشد.

فراتر از یک راهکار نرم‌افزاری

مدیریت صندوق و بانک
ثبت دریافت و پرداخت نقدی و بانکی
مدیریت چک‌ها و اسناد تعهدی
مغایرت‌گیری بانکی
کنترل مانده حساب‌ها
گزارش جریان نقدی

دستاوردهای عملیاتی

جلوگیری از کسری نقدینگی

دسترسی به اطلاعات به‌روز دریافت‌ها، پرداخت‌ها، موجودی حساب‌ها و تعهدات مالی، دید دقیق‌تری از وضعیت منابع و مصارف ایجاد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بهتر جریان‌های نقدی و پرداخت‌های پیش‌رو را فراهم می‌سازد. کاهش ریسک عملیات بانکی

کاهش ریسک عملیات بانکی

ثبت و کنترل یکپارچه تراکنش‌های بانکی و اسناد مالی، احتمال خطا، ثبت‌های تکراری و مغایرت‌های مالی را کاهش داده و کنترل بیشتری بر عملیات بانکی و گردش حساب‌ها ایجاد می‌کند.

بهبود برنامه‌ریزی مالی

با پایش مستمر موجودی منابع و تعهدات پیش‌رو، سازمان می‌تواند نیازهای نقدی آینده را زودتر شناسایی کرده و پیش از ایجاد کسری، نسبت به تأمین منابع و مدیریت پرداخت‌ها اقدام کند.

هوشمندسازی نقدینگی و تعهدات مالی

دستیار هوش مصنوعی فرا‌رایانه، امکان تعامل سریع و ساده با اطلاعات خزانه‌داری را از طریق گفت‌وگو و صوت فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند درباره موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها، وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، چک‌ها و تعهدات مالی سؤال بپرسند و در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعات موردنیاز دسترسی پیدا کنند. این دستیار همچنین می‌تواند با تحلیل اطلاعات موجود، تصویری از وضعیت نقدینگی و تعهدات پیش‌رو ارائه دهد و به مدیران در بررسی و تصمیم‌گیری سریع‌تر درباره منابع مالی کمک کند.